क्या आप जानते हैं कि तकनीकी संकेतक (Technical Indicators) वर्षों से विश्लेषकों (Analysts) द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं? ये संकेतक ऐतिहासिक डेटा (Historical Data) का विश्लेषण करते हैं, जो पिछले मूल्य परिवर्तनों (Price Movements) को देखते हुए वित्तीय उपकरणों (Financial Instruments) की भविष्य की कीमत की दिशा का अनुमान लगाते हैं। ये संकेतक पैटर्न पर निर्भर करते हैं और मूल्य, मात्रा (Volume) या ओपन इंटरेस्ट (Open Interest) डेटा को एकत्रित करते हैं।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी संकेतक प्रतिक्रियात्मक (Reactive) तरीके से काम करते हैं। ये भविष्य का पूर्वानुमान नहीं लगाते, बल्कि जोखिम (Risk) और संभावित रिटर्न (Potential Returns) को मापते हैं। यह जानकारी व्यापारियों को यह निर्धारित करने में मदद करती है कि कब व्यापार में प्रवेश (Enter) या निकास (Exit) करना है।
इस लेख में हम एक कम ज्ञात तकनीकी संकेतक, ADX संकेतक (Average Directional Movement Index) के बारे में चर्चा करेंगे। ADX संकेतक की खासियत यह है कि यह उन शेयरों की पहचान करता है जो एक नई ऊंचाई की प्रवृत्ति शुरू करने वाले हैं, जिससे उनकी प्रारंभिक कीमत का 5 से 10 गुना रिटर्न मिल सकता है। यही ADX संकेतक का रहस्य है – मजबूत ऊर्ध्वाधर प्रवृत्तियों (Strong Uptrends) वाले शेयरों की पहचान करना।
यह विशेष रूप से तेजी (Bullish) बाजार की स्थितियों में अच्छा काम करता है, जहां शेयर आसानी से महीने में 100-1000 गुना रिटर्न हासिल कर सकते हैं। जैसे कि Pinterest, Snapchat, Fastly, और DataDog ने ADX संकेतक सक्रिय होने पर 5-10 गुना रिटर्न देखा। यदि आपने ADX का उपयोग किया होता, तो यह इन शेयरों की सही पहचान कर लेता।
यह संकेतक प्रवृत्ति की कुल ताकत (Overall Strength of a Trend) को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे एक सुरक्षा की कीमतों के मूविंग एवरेज (Moving Average) के मूल्यों से निकाला जाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो वे सुरक्षा की औसत कीमतों को ऊपर खींचती हैं, जिससे एक ऊर्ध्वाधर ग्राफ बनता है। यह मूल डेटा ADX संकेतक द्वारा दो नई रेखाएँ +DI (Plus Directional Indicator) और -DI (Minus Directional Indicator) पेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। ADX को DX के मूल्यों को एक निर्दिष्ट अवधि में विभाजित करके निकाला जाता है।
ADX संकेतक के लिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन 14 समय अवधियों (Time Periods) का होता है, हालांकि कई तकनीकी विश्लेषक 7 से 30 के बीच सेटिंग्स का उपयोग करते हैं। कम सेटिंग्स मूल्य परिवर्तनों के प्रति औसत दिशा सूचकांक की अधिक तेज प्रतिक्रिया का परिणाम होती हैं लेकिन अधिक गलत संकेत (False Signals) पैदा करने की प्रवृत्ति रखती हैं। इसलिए, व्यापारियों को अपने सिस्टम के साथ प्रयोग और परीक्षण करने की सिफारिश की जाती है।
ADX संकेतक के निर्माता वाइल्डर (Wilder) का सुझाव है कि जब ADX 25 से अधिक हो तो मजबूत प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। 20 के नीचे के मान आमतौर पर किसी भी दिशा में स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं दर्शाते। जब प्रवृत्ति घटने लगती है और ADX नीचे जाता है, तो यह एक मजबूत ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति के कमजोर होने का संकेत देता है, जिसका मतलब है कि खुले पदों (Open Positions) को बंद करने पर विचार करना सही होता है (यह बिक्री संकेत है)।
जब प्रवृत्ति लंबे समय तक कम रहती है लेकिन अचानक ADX 15 से 30 की ओर बढ़ता है, तो यह व्यापार स्थिति शुरू करने का संकेत हो सकता है (यह खरीद संकेत है)। संभावित महत्वपूर्ण विजेताओं की पहचान करने के लिए, मैं उन शेयरों की जांच करता हूँ जो बड़ी ऊर्ध्वाधर चाल का अनुभव करते हैं, आमतौर पर आय की घोषणाओं (Earnings Announcements) के दौरान।
एक उदाहरण के रूप में Fastly ($FSLY) के महीनों की जाँच करें, जहाँ ADX और D+ 25 से ऊपर जाते हैं जबकि D- मुश्किल से बढ़ता है। यह संकेत करता है कि शेयर एक मजबूत ऊर्ध्वाधर प्रवृत्ति में है और आगे बढ़ने वाला है। इस प्रकार, ADX का उपयोग उन शेयरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जिनका बड़ा परिवर्तनशील उत्प्रेरक (Catalyst) उन्हें महीनों तक ऊपर की ओर ले जाएगा।
उम्मीद है कि इस लेख को पढ़कर आपको ADX संकेतक के रहस्यों की अच्छी समझ हो गई होगी, यह जानकर कि यह प्रवृत्ति व्यापारियों के लिए कितना शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। उपरोक्त ADX व्यापार रणनीति का उपयोग अक्सर बहुत बड़े लाभ (Large Profits) का उत्पादन कर सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि कब प्रवृत्ति बदल गई या यह एक नकली संकेत था।
ये झूठे संकेत या महत्वपूर्ण प्रवृत्ति परिवर्तन आमतौर पर आय रिपोर्टों या मैक्रोइकोनॉमिक प्रभावों (Macroeconomic Effects) के दौरान होते हैं, जहाँ कुछ अप्रत्याशित बदल जाता है। उदाहरण के लिए, महंगाई (Inflation) या राजस्व वृद्धि (Revenue Growth) कई कारणों से अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है। इस संकेतक का उपयोग करने में सहजता लाने के लिए इसे बैकटेस्ट (Backtest) और पेपर ट्रेड (Paper Trade) करने की सिफारिश की जाती है।
ADX संकेतक क्या है?
ADX संकेतक, Average Directional Movement Index, एक तकनीकी संकेतक है जो प्रवृत्ति की ताकत को मापता है।
ADX संकेतक का उपयोग कैसे करें?
जब ADX 25 से ऊपर हो, तो इसे एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत माना जाता है।
क्या ADX संकेतक भविष्यवाणी करता है?
नहीं, ADX संकेतक भविष्यवाणी नहीं करता, यह केवल प्रवृत्ति की ताकत को मापता है।
कौन से शेयर ADX संकेतक से लाभान्वित हो सकते हैं?
वे शेयर जो सकारात्मक समाचारों या आय की घोषणाओं के दौरान भारी बढ़त दिखाते हैं।
ADX संकेतक के लिए सर्वोत्तम सेटिंग्स क्या हैं?
डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 समय अवधियों की होती है, लेकिन कुछ विश्लेषक 7 से 30 के बीच सेटिंग्स का उपयोग करते हैं।
क्या ADX संकेतक में झूठे संकेत होते हैं?
हां, ADX में झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं, विशेष रूप से कम समय अवधि में।
ADX संकेतक के साथ कौन सी अन्य तकनीकी संकेतक का उपयोग कर सकते हैं?
आप +DI और -DI जैसे अन्य संकेतकों के साथ ADX का उपयोग कर सकते हैं।
क्या ADX संकेतक को बैकटेस्ट करना आवश्यक है?
हां, इसका बैकटेस्ट करना आपको इसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करेगा।
क्या ADX सभी बाजारों में प्रभावी है?
ADX तेजी वाले बाजारों में अधिक प्रभावी होता है, लेकिन इसे अन्य बाजारों में भी उपयोग किया जा सकता है।
क्या ADX संकेतक का उपयोग केवल स्टॉक्स के लिए किया जा सकता है?
नहीं, ADX संकेतक का उपयोग अन्य वित्तीय उपकरणों जैसे कि फ्यूचर्स और क्रिप्टोकरेंसी के लिए भी किया जा सकता है।
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